Назад до портфеля
Додайте свої позиції
Оберіть, як імпортувати свої активи
Вручну
Введіть кожну позицію самостійно
Імпорт CSV
З IBKR або будь-якого брокера
Підключити брокера
Автосинхронізація даних наживо
Імпорт портфеля з IBKR
1
Увійдіть до IBKR Client Portal
Перейдіть на clientportal.ibkr.com і увійдіть.
2
Перейдіть до Performance & Reports → Statements
Натисніть Performance & Reports у верхньому меню, потім оберіть Statements.
3
Оберіть Activity Statement
Оберіть Activity. Період: Year to Date. Формат: CSV, мова English.
4
Натисніть Run, потім Download
Файл матиме назву на кшталт U1234567_20240101_20241231.csv
5
Перетягніть файл нижче
Парсер автоматично зчитує розділ Open Positions.
Перетягніть CSV з IBKR сюди
або натисніть, щоб обрати файл · Activity Statement (.csv)
Встановіть ключ Finnhub API для цін наживо →
Ринкова вартість
$0
$0
Нереалізований прибуток/збиток
$0
Прибуток/збиток за день
$0
Реалізований прибуток/збиток
—
із закритих угод
Купівельна спроможність
—
готівка на рахунку
Позиції
0
Стан портфеля
—
…
Позиції
Показати стовпці
Динаміка
З ПОЧАТКУ
Вартість портфеля з часом
Аналітика
Бенчмарк · Розподіл
Аналітика · Деталізація
Аналітика · Деталізація
Розподіл за секторами
Капіталізація
Дивідендна дохідність за тікером
Розширена
Просадка · Волатильність
Відн. сила · Дивіденди
Відн. сила · Дивіденди
Аналітика портфеля
Річний дивідендний дохід за тікером
Зростання дивідендів проти інфляції
Зростання дивідендів
Інфляція (CPI)
Індекс безпечності дивідендів
На основі коефіцієнта виплат, стабільності прибутку та покриття вільним грошовим потоком
Бенчмарк — проти S&P 500 і Nasdaq
З ПЕРШОЇ ПОКУПКИ
Портфель
S&P 500
Nasdaq
Відносна сила проти S&P 500
Лінія росте = випереджає ринок · Падає = відстає
Ризик проти прибутковості
Розмір кульки = вага в портфелі · Верхній лівий кут = ідеал (висока дохідність, низька волатильність)
Теплова карта кореляції
Темний = висока кореляція (рухаються разом) · Світлий = незалежні / диверсифіковані
Деталізація портфеля
Географічний та стильовий розподіл
Аналітика акцій
Розширена аналітика
Просадка від піку
Наскільки кожна позиція впала від свого найвищого закриття за останній рік — ключовий показник ризику падіння
Волатильність — бета по кожній позиції
Бета вимірює чутливість до руху ринку. β=1 рухається разом з ринком, β>1 більш волатильна, β<1 стабільніша
Радар профілю ризику
Багатовимірна деталізація ризику за ключовими категоріями
Прогноз дивідендів
Прогнозований дивідендний дохід на наступні 12 місяців на основі поточних активів
Коефіцієнти Sharpe і Sortino
Дохідність з поправкою на ризик. Sharpe >1 = добре · Sortino >1 = хороший захист від падінь · Безризикова ставка: 4.5%
Симуляція DCA
Фіксована щомісячна інвестиція у ваш поточний розподіл
$
/міс ×
міс
Симуляція Монте-Карло
500 випадкових траєкторій дохідності на основі вашої очікуваної дохідності та волатильності
Горизонт:
Сценарний рушій
Як би ваш портфель поводився під час історичних обвалів ринку та макросценаріїв?
Реінвестування дивідендів (DRIP)
Ефект складного відсотка від реінвестування дивідендів проти отримання готівкою
За:
AI-аналіз портфеля
БЕТА
Натисніть Аналізувати, щоб отримати AI-підсумок вашого портфеля
Стан портфеля
Середньозважене по всіх позиціях проти ринку США
Портфель
Ринок США
P / E
Сер. по ринку 19.2×
Скільки ви платите за $1 прибутку · нижче 15× дешево · 15–35× справедливо · вище 35× дорого
P / S
Сер. по ринку 2.3×
Ціна відносно виручки · нижче 2× недооцінка · 2–5× типово · вище 8× премія за агресивне зростання
P / B
Сер. по ринку 1.7×
Ціна відносно чистих активів · нижче 1× можлива недооцінка · 1–3× норма · вище 5× вимагає високої прибутковості
PEG
Сер. по ринку 1.6×
P/E з поправкою на зростання · нижче 1× потенційно недооцінена з огляду на зростання · 1–2× справедливо · вище 2× зростання вже закладене в ціну
Річне зростання прибутку проти ринку
Історичне проти прогнозованого зростання EPS · стовпці вашого портфеля проти ринку США · ■ випереджає · ■ відстає
Річне зростання виручки проти ринку
Річна зміна загального обсягу продажів · вище 15% сильно · 5–15% здорово · нижче 0% спад
Зростання EPS проти ринку
Зростання прибутку на акцію · в ідеалі випереджає зростання виручки (маржа розширюється) · негативне значення при зростанні виручки сигналізує про зростання витрат
Return on Equity (ROE)
Сер. по ринку 11.5%
Наскільки ефективно компанії генерують прибуток з коштів акціонерів · вище 20% відмінно · 10–20% здорово · нижче 10% слабко
Return on Capital Employed (ROCE)
Сер. по ринку 10.2%
Дохідність усього капіталу (власного + позикового) · повніший показник, ніж ROE, бо враховує кредитне плече · вище 15% відмінно
Return on Assets (ROA)
Сер. по ринку 4.6%
Прибуток відносно всіх активів · вище 10% ефективно · 5–10% помірно · нижче 5% активомістка галузь (норма для банків, виробництва)
Чистий борг / капітал проти ринку
Загальний борг відносно власного капіталу · нижче 0.5 консервативно · 0.5–1.5 норма · вище 2 висока закредитованість (посилює прибутки і збитки)
Чиста маржа
Сер. по ринку 12.5%
% виручки, що стає прибутком · вище 20% відмінно (SaaS, фарма) · 8–20% здорово · нижче 5% низька маржа (роздріб)
Маржа вільного грошового потоку
Сер. по ринку ~8.75%
Готівка, згенерована після операційних витрат і капіталовкладень · позитивний FCF = самофінансоване зростання, викупи акцій, дивіденди · негативний FCF нормальний для компаній на ранній стадії
Завантаження даних графіка…
Топ-10 активів
Розподіл за секторами
Структура активів і витрати
Перетин ETF
Перевірте, наскільки цей ETF перетинається з іншими у вашому портфелі
Річна виручка (млрд $)
Динаміка EPS (розбавлений)
Грошовий потік (млрд $)
Динаміка прибутку (квартально)
Динаміка маржі прибутку (%)
Рентабельність капіталу (%)
Квартальна виручка (млрд $)
Квартальний EPS (розбавлений)
Баланс (млрд $)
Прогнози аналітиків
Транзакції інсайдерів
Завантаження ринкових даних…
—
#—
—
Завантаження графіка…
Капіталізація
—
Обсяг за 24г
—
Обіг. пропозиція
—
Макс. за 24г
—
Мін. за 24г
—
Історичний максимум
—
7D
—
30D
—
1Y
—
Домінування
—